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주가 추세 해석의 필수 분석 순서
정확한 주가 예측을 위해서는 분석 절차를 반드시 지켜야 하며, 다음 순서대로 접근해야 합니다.
- 이동평균선
- 추세선
- 지지 및 저항
- 차트패턴
- 캔들패턴
- 개별 캔들
- 보조지표 (RSI, MACD, 볼린저밴드, 피보나치, 거래량)
- 시간 프레임 분석
- 리스크 관리
학습의 효율적 순서
시간 프레임 선택부터 시작하여 점차적으로 패턴 분석과 추세 도구로 확장해야 합니다:
- 15분봉: 단타 매수/매도 포인트
- 4시간봉: 진입 및 청산 타이밍
- 캔들 → 캔들패턴 → 차트패턴 → 지지/저항 → 추세선 → 이동평균선 순으로 학습
기본적으로 알아야 할 중요한 관계
지지 및 저항선과 거래량의 상관관계는 주가의 지속성, 반전, 추세 방향을 판단하는 데 핵심 요소입니다. 이 관계를 이해하지 못하면 잘못된 진입/청산 결정을 내릴 수 있습니다.
상승저항선에서 나타나는 하락 반전 신호
주가가 상승하다가 저항선에 부딪히며 잉태형, 윗 그림자가 긴 장대 음봉, 하락 관통형 등의 캔들이 출현하면 하락 반전 가능성이 높습니다. 이는 매도 시점을 포착할 수 있는 기회를 제공합니다.
지지선에서 발생하는 상승 반전 신호
반대로 주가가 하락한 뒤 지지선에서 상승장악형, 망치형, 도지형 캔들이 형성되면 반등할 확률이 높습니다. 특히 지지선에서 같은 패턴이 반복되며 나타나는 경우, 강한 지지 신호로 간주할 수 있습니다.
지지선 확인과 반전 시점 포착
- 망치형과 도지형: 지지 구간 확인
- 유성형: 반등 실패 가능성
- 십자형 도지: 방향 전환 주의
박스권과 추세선의 활용
장대 음봉의 고점은 종종 새로운 저항선이 됩니다. 주가가 재차 상승하더라도 해당 저항선에서 반락하는 경우가 많습니다. 이러한 경우 박스권이 형성되며, 박스권 상단을 돌파할 때 거래량이 동반된다면 추세 전환 가능성이 있습니다.
매수/매도 전략 요약
| 패턴 위치 | 캔들 신호 | 해석 |
|---|---|---|
| 상승저항선 | 잉태형, 하락 관통형, 유성형 | 매도 타이밍 |
| 지지선 | 망치형, 도지형, 상승장악형 | 매수 타이밍 |
기술적 분석의 핵심은 반복되는 패턴 포착
지지선과 저항선에서 나타나는 반복적 캔들 패턴은 기술적 분석의 핵심입니다. 접점에서 나타나는 시그널은 단순한 차트 분석을 넘어 매매 전략 수립에 큰 도움을 줍니다.
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