어떤 종목을 고를 것인가?/CANSLIM 전략분석5 윌리엄 오닐의 CANSLIM 투자 전략 심층 분석 윌리엄 오닐의 CANSLIM 투자 전략 심층 분석1. 윌리엄 오닐의 CANSLIM 투자 전략 소개미국의 저명한 투자자, 주식 중개인이자 Investor's Business Daily (IBD)의 설립자인 윌리엄 J. 오닐은 수십 년에 걸친 주식 시장 연구를 통해 CANSLIM이라는 독창적인 투자 전략을 개발했습니다. 특히 1953년부터의 역사적 주식 시장 우승 종목들을 광범위하게 분석한 결과, CANSLIM 전략은 큰 가격 상승을 경험하기 전에 나타나는 일곱 가지 핵심 특징을 포착하여 투자 결정을 돕는 것을 목표로 합니다. 이 전략은 기업의 내재적 가치를 분석하는 기본적 분석과 주가 및 거래량 패턴을 분석하는 기술적 분석을 결합하여 우량 성장주를 식별하는 데 중점을 둡니다. CANSLIM 전략의 핵심 목.. 2025. 4. 18. EPS 분석 가이드 | 트레이더 관점에서 본 주가와 이익의 관계 EPS 분석 가이드: 트레이더 관점에서 본 주가와 이익의 관계EPS(Earnings Per Share)는 주식 투자에서 가장 핵심적인 지표입니다. 이 글에서는 기본적 분석과 기술적 분석을 결합해 EPS의 본질과 투자 활용법을 상세히 안내합니다.1. EPS란 무엇인가?EPS (주당순이익)는 기업이 한 주당 얼마의 순이익을 내는지를 나타내는 지표입니다.계산식:EPS = (당기순이익 - 우선주배당금) / 유통 보통주 수예: 당기순이익 100억 원 / 보통주 1천만 주 → EPS = 1,000원2. EPS와 주가의 관계EPS가 오르면 미래 이익 기대가 커지고, 이는 주가 상승으로 이어질 가능성이 있습니다.PER과의 연관성PER(주가수익비율)은 다음과 같은 관계로 EPS와 연결됩니다:PER = 주가 / EPS →.. 2025. 4. 12. 기술적 분석 기초 가이드 | 차트, 거래량, 지표로 매매 타이밍 잡기 ✅ 기술적 분석 기초 가이드: 차트와 지표로 읽는 시장“기술적 분석은 가격의 흐름을 이해하는 심리학이다.”1. 기술적 분석이란?기술적 분석은 기업의 펀더멘털이 아닌 주가의 흐름에 집중하여 매매 타이밍을 판단하는 분석 기법입니다.모든 정보는 주가에 반영되어 있다 (시장 효율 가정)가격은 추세를 따른다 (Trend is your friend)역사는 반복된다 (패턴 반복)2. 차트의 종류선 차트 (Line Chart): 종가 중심, 추세 확인에 용이봉 차트 (Bar Chart): 시가/고가/저가/종가 표시캔들 차트 (Candle Chart): 직관적이고 가장 많이 사용됨3. 캔들차트 기본 패턴캔들 형태의미양봉매수 우세 (시가 음봉매도 우세 (시가 > 종가)도지시가 = 종가, 방향성 불확실망치형하락 후 반등 시.. 2025. 4. 12. 성장주 분석 가이드 | 트레이더의 시선으로 보는 성장주 투자 전략 ✅ 성장주 분석 완벽 가이드: 트레이더의 시선으로“성장주는 현재가 아닌 미래를 산다.” - 마크 미너비니1️⃣ 성장주의 본질을 이해하라성장주는 향후 매출과 이익의 급격한 성장이 예상되는 기업에 투자하는 전략입니다.가치주 vs 성장주 비교구분가치주성장주기준현재 실적 기반미래 실적 기대 기반투자 초점저평가 여부매출/이익 성장 속도투자 스타일보수적공격적리스크낮음높음주가 상승의 구조: 매출/이익 증가 → 이익 서프라이즈 → 투자 심리 변화 → 주가 급등2️⃣ 성장주 발굴 전략: CANSLIM 정밀 적용법윌리엄 오닐의 CANSLIM 전략은 시장을 선도하는 성장주를 체계적으로 발굴하는 데 도움을 줍니다.C: 현재 분기 이익 급증 (EPS +25%)A: 연간 이익 성장률 CAGR 25% 이상N: 새로운 제품/시장 (.. 2025. 4. 12. 이전 1 2 다음 728x90