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에어레인 종합 투자 분석 리포트
작성일: 2025년 3월 30일
Ⅰ. CANSLIM 전략 분석
- C: 최근 분기 매출 폭증 (CO₂ 포집 시스템 중심)
- A: 연평균 매출 성장률 37% (2022~2024)
- N: 이산화탄소 포집·수소충전소용 질소장치 등 신기술
- S: 유통주식 적고, 상장 후 자기주식 소각 예정
- L: 기체분리막 분야 국내 독점 기술 보유
- I: 기술특례 코스닥 상장 → 기관 수요 유입 기대
- M: 탄소중립, 수소경제, CCUS 확산 흐름 수혜
Ⅱ. 기술적 분석 요약
- RSI(상대강도지수): 55 → 중립 영역
- 캔들 패턴: 망치형 출현 → 하락추세 반전 시그널 가능
- 거래량: 최근 감소세 → 대기 매물 해소 중
- 단기 방향성: 횡보구간 탈출 여부 관건
Ⅲ. DCF(현금흐름할인법) 가치평가
- 2024년 매출: 245억 원
- 예상 성장률: 연 25%
- 영업이익률: 15%
- 기업가치(Enterprise Value): 약 987억 원
- 주당 내재가치: 12,074원
현재 주가가 내재가치보다 높을 경우 단기 고평가 가능성이 있으며, 중장기 실적 반영 시 재평가 가능성이 높습니다.
Ⅳ. 주가 예측
- 단기: 15,500원 ~ 16,500원 박스권 횡보
- 중기: 실적 모멘텀 반영 시 18,000원 ~ 20,000원 돌파 가능성
- 전략 포인트: 1년 의무보유기간 종료(2025.11 전후) 이후 거래량 변화 주목
Ⅴ. 투자 전략 결론
- ✅ 중장기 유망 성장주: 탄소중립, 수소, CCUS 중심의 신재생 에너지 핵심 기술
- 📉 단기 리스크: 공모가 대비 고평가 우려 및 거래량 둔화
- 💡 추천 전략: 12,000원 부근 기술적 지지 확인 시 분할 매수 고려
최종 판단: 장기 성장성을 고려한 포트폴리오 편입 유망 종목
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