거래량과 유통물량으로 주식 바닥 찾는 법 | 거래량 분석 가이드

📈 거래량과 유통물량: 가격 바닥을 읽는 두 개의 나침반

거래량 분석은 시장의 숨결을 읽는 기술이며, 유통물량은 시장의 혈류를 파악하는 지표입니다. 이 둘을 함께 해석하면 주식 바닥 찾기에 탁월한 통찰을 얻을 수 있습니다.

1. 바닥 형성을 읽는 원리

• 거래량 급감: 투자 심리의 극단적 위축.
• 유통물량 대비 거래량 감소: 매도 압력 고갈, 강한 인내 투자자만 남음.
• 거래량 미세 증가: 매집 신호 가능성. 조용한 움직임은 바닥 다지기의 전조입니다.

2. 바닥 신호를 구체적으로 읽는 방법

지표	설명	신호의 의미
거래량 급감	평균 대비 70% 이하	극심한 무관심 → 바닥 신호 가능
유통물량 대비 거래량 비율	0.5% 미만 지속	매도자 고갈
미세한 거래량 증가	3~5일 연속 약한 증가	세력 매집 가능성
가격이 하락 멈춤	거래량 없이 가격 횡보	바닥 다지기 패턴

3. 거래량만으로는 안심할 수 없다: 가격 행동(Price Action)과의 결합

거래량 신호만으로는 부족합니다. 반드시 가격 행동을 함께 관찰해야 합니다.

• 거래량 급감 + 가격 하락 멈춤: 강한 바닥 다지기 신호
• 거래량 증가 + 약한 반등 시도: 매집 세력 확인 가능성

주의사항: 거래량 분석만으로 확신하면 위험할 수 있습니다. 시장은 종종 우리의 기대를 배반합니다.

4. 결론: 최고의 트레이더는 어떻게 행동하는가?

• 거래량 급감과 유통물량 비율 저하를 관찰합니다.
• 가격 하락 멈춤과 거래량 미세 증가를 체크합니다.
• 가격 행동(Price Action)과 결합하여 종합 판단합니다.
• 확실한 시그널이 모였을 때만 신중히 매수합니다.

🔎 추가 참고: 세계 최고 트레이더들의 인사이트

제시 리버모어, 빅터 스페란데오, 브렌트 펜폴드 같은 전설적 트레이더들도 거래량 분석과 가격 행동을 반드시 함께 봤습니다. 특히, 브렌트 펜폴드는 "거래량 없는 하락은 곧 멈춘다"고 강조했습니다. (Brent Penfold 위키)