CANSLIM 전략이란? 성장주 투자의 핵심 원칙 완벽 정리

 

CANSLIM 전략이란? 성장주 투자의 핵심 원칙 완벽 정리

CANSLIM(캔슬림)은 윌리엄 오닐(William J. O'Neil)이 만든 성장주 투자 전략으로, 펀더멘털과 기술적 분석을 결합한 중장기 수익 중심의 투자법입니다.

CANSLIM의 7가지 핵심 요소

• C - Current Earnings (현재 실적): 최근 분기 EPS가 전년 동기 대비 20~25% 이상 증가
• A - Annual Earnings (연간 실적): 최근 3년간 연평균 이익 증가율 25% 이상
• N - New Products or Services (신제품 또는 혁신): 신제품 출시, 경영진 변화, 산업 내 혁신 등 새로운 모멘텀
• S - Supply and Demand (수급): 유통 주식 수가 적고, 거래량 증가와 함께 주가 상승
• L - Leader or Laggard (산업 내 주도주 여부): RS 지표 80점 이상인 주도주 선호
• I - Institutional Sponsorship (기관 참여): 기관 투자자들의 지속적인 매수세
• M - Market Direction (시장 방향): 전체 시장이 상승 국면일 때 투자

CANSLIM 전략의 장점과 투자 팁

이 전략은 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:

• 기업 실적과 기술 분석을 결합하여 균형 잡힌 투자를 원하는 투자자
• 중장기 성장주 수익을 목표로 하는 투자자
• 철저한 리서치를 통해 고성장 종목을 선별하고자 하는 투자자

리스크 관리 전략

손절매(stop-loss) 전략 병행을 권장합니다. 시장이 하락세일 경우 아무리 우량한 종목이라도 단기 손실 가능성이 높기 때문입니다.

실전 예시: CANSLIM에 부합하는 기업

예를 들어, 최근 분기 EPS가 30% 증가하고, 3년간 연평균 25% 이상 이익 성장을 기록하며, 신제품 출시를 앞둔 IT기업이 있다면 이는 CANSLIM 조건에 부합합니다.
이 기업이 시장에서 상대 강도(RS)도 높고, 기관 매수세가 증가하며 거래량이 동반 증가할 경우 적극적인 매수가 가능하죠.

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정리: CANSLIM으로 성장주 투자에 날개 달기

CANSLIM 전략은 단순한 지표가 아닌, 실적 기반의 구조화된 투자 전략입니다. 철저한 분석을 통해 우량 성장주를 선별하고, 시장 흐름을 이해하면서 중장기 수익을 극대화할 수 있는 접근법입니다.

성공적인 투자자가 되고 싶다면, 오늘부터 CANSLIM 전략을 리서치의 기준으로 삼아보세요.