지지선 기반 종합 기술적 분석 보고서

지지선(Support Line) 기반 기술적 분석 종합 리포트

분석 키워드: 주가가 지지선에 도달했거나 테스트 중인 상황

기술적 요소별 분석

항목	분석 내용	매수자 입장	매도자 입장
거래량	지지선 근처에서 거래량 급감 or 급증 여부 중요	지지선에서 거래량 증가 = 반등 가능성↑	지지선 붕괴+거래량 증가 시 이탈 가능성 높음
캔들패턴	지지선 근처에서 망치형, 샛별형 출현 여부	반전형 캔들 = 매수 신호로 해석	양봉 반전 실패 시 매도 지속
이동평균선	지지선과 장기 이평선 겹칠 경우 강한 지지	골든크로스와 겹치면 절호의 매수	이평선 하회 지속 시 매도 유리
추세 분석	하락 추세 내 지지 테스트 or 상승 추세 중 눌림목	상승 추세 내 지지선 = 추가 진입 기회	지지선 이탈 시 하락 추세 확정
차트패턴	지지선 부근에서 이중바닥, 컵핸들 등 출현 여부	반전형 패턴 완성 = 중기 매수 전략 유효	패턴 무효화 시 손절 필요
보조지표	RSI, Stoch, MACD 등 과매도 영역 진입 여부	지표 + 지지선 일치 시 고확률 반등 가능	지표 반등 실패 시 매도 지속

추세선 분석

지지선은 상승 추세선과 일치하는 경우가 많음.
브렌트 펜폴드 이론에 따르면 **지지선과 추세선이 동시에 유지될 경우, 이는 최고의 진입 포인트**.
이탈 시에는 추세 전환을 의미하므로 **매도자에게 유리한 전환 신호**가 됨.

보조지표 분석

보조지표	지지선 근처 해석	매수자 전략	매도자 전략
RSI	30 부근 과매도 진입 시	반등 예상, 분할 매수	RSI 회복 실패 시 유지
Stochastic	20 이하에서 골든크로스	강력한 단기 매수 신호	상승 후 꺾임 시 단기 숏
MACD	지지선에서 데드크로스 → 반등 시도	MACD 회복 시 진입 고려	신호선 이탈 지속 시 하방 유지

수익 규칙 분석

• 리버모어: "지지선은 대중 심리의 마지막 버팀목", 이탈 여부가 중요 전환점
• 펠프스: 지지선에서 반등하는 종목은 장기 성장 종목일 가능성 있음
• 그레이엄: 기술적 지지와 펀더멘털이 함께 맞아야 안전한 매수 가능

종합 결론

항목	매수자 입장	매도자 입장
기술적 흐름	지지선 방어 시 진입 가능	이탈 시 추세 전환 포착
보조지표	과매도 + 지지선 = 고확률 반등	지표 미반등 시 유지 또는 숏
심리 흐름	공포 극복 구간 → 상승 전환 기대	지지선 붕괴 시 공포 확산

최종 전략 제안

• 매수자: 지지선 근처에서 거래량 증가 + 양봉 반전 + 보조지표 일치 시 분할매수 유효
• 매도자: 지지선 이탈 + 거래량 증가 + 이평선 하회 시 전량 청산 또는 숏 포지션 가능