저녁별형 손절 전략 | 상승 고점에서 리스크 줄이는 방법

저녁별형 손실제한 설정

 

 

 

 

🛡️ 저녁별형(Evening Star) 패턴에서의 손실제한 전략

📌 왜 손절라인 설정이 중요한가?

저녁별형(Evening Star)은 상승 추세의 마지막에서 나타나는

하락 반전 캔들 패턴

입니다. 하지만 이 패턴이 완성되기 전까지는 매수자들이 여전히 시장에 잔존할 수 있으며, 특히 두 번째 날 매수자는 상당한 리스크를 안게 됩니다.

📉 손절라인(Stop Loss) 설정 기준

• 패턴 완성 전 매수자의 경우:
  두 번째 날(팽이형, 도지형 등)에서 매수 → 세 번째 날 장대음봉 출현 시, 저점까지 큰 하락 가능성
• 따라서 손절 기준은: 두 번째 캔들의 저점에 스탑로스 설정
• 갭이 크고 몸통이 작을수록: 매수세 약화 및 매도세 전환 확률 증가 → 보수적 접근 필요

⚖️ 매수자와 매도자 입장에서 본 손절 전략

관점	전략	리스크 관리
매수자	2일차 저점 이탈 시 손절 고점 돌파 시 추가 매수 고려	도지형 + 갭 발생 시, 반드시 짧은 손절라인 필요
매도자	3일차 캔들 확인 후 공매도 진입 목표가 = 1일차 몸통 하단 또는 추세선 지지	2일차 고점 돌파 시 숏 포지션 청산

🔄 반대 시나리오: 저항 돌파

만약

2일차 고점을 상향 돌파

한다면, 이는 저녁별형 패턴의 실패로 간주할 수 있습니다. 즉, 매수세가 매도세를 압도한 상황으로 해석되며, 숏포지션은 청산하고, 눌림 후 재매수 전략으로 전환하는 것이 합리적입니다.

📊 실전 적용 예시

• 조건: 장기 상승 중, 갭 상승 후 도지형 출현
• 패턴: 저녁별형 완성 (장대양봉 → 도지형 → 장대음봉)
• 전략:
  • 2일차 고점 = 저항선
  • 2일차 저점 = 손절라인
  • 3일차 음봉 확인 후 진입 or 기존 보유물량 청산

✅ 요약 및 결론

저녁별형은 하락 반전의 매우 신뢰도 높은 신호지만, 패턴 완성까지 매수자가 함정에 빠질 수 있는 위험한 구조입니다. 따라서

두 번째 날의 저점

에 손절라인을 설정하고, 2일차 고점을 돌파할 경우 매도전략 철회가 필수입니다.

리스크 관리 없이 캔들 패턴만을 믿는 것은 매우 위험하며, 가격 + 거래량 + 패턴 + 추세선을 종합적으로 판단해야 합니다.