기술적 분석 리포트: 추세 전환과 거래량의 관계

장기선 위에서 조정됨

📊 기술적 분석 리포트: 추세 전환 시그널과 급등 초기 패턴 포착

1️⃣ 차트 개요 및 주요 시그널 (2024년 버전)

• 기간: 2024년 2월 ~ 2024년 6월
• 저점 형성: 2024년 4월 16일, 5,100원
• 급등 구간: 2024년 5월 중순 ~ 6월 초
• 고점 도달: 2024년 6월 10일, 7,820원

이는 저점 대비 약 +53.33% 상승한 추세 반전 사례입니다.

2️⃣ 주요 기술적 분석 포인트

① RSI (상대강도지수) 분석

• RSI는 4월 저점 형성 시 30 이하의 과매도 구간에 위치했으며 이후 상승 전환
• 5월 중순 거래량과 함께 급등하면서 RSI가 70을 돌파 → 강한 추세 돌입 확인
• 현재 RSI는 85 이상으로 단기 과열 구간에 위치 → 조정 가능성 경계 필요

② MACD 분석

• MACD선이 Signal선을 5월 초 골든크로스로 상향 돌파 → 매수 시그널
• 이후 양의 MACD histogram 확대 → 추세 상승이 뚜렷
• 최근에는 히스토그램이 정체 또는 감소 중 → 추세 탄력 둔화 가능성

③ 일목균형표 분석

• 전환선 > 기준선 → 상승 추세 유효
• 현재 주가는 구름대 상단 돌파 후 지지 받고 있음 → 강세 신호
• 후행스팬이 캔들 위로 이탈하며, 전형적인 상승 조건 완성
• 단기 조정이 온다 하더라도 구름대 상단(6,000~6,200원)은 강한 지지 영역

3️⃣ 엘리어트 파동관점

• 현재는 1파 또는 3파 초입으로 보이며, 본격적 상승 초입 가능성
• 다만 조정 없이 급등한 만큼, 이후 조정(2파 또는 4파) 가능성 높음

4️⃣ 전략적 결론 및 매수자 관점 해석

구간	전략	리스크
5,100~5,700원	강한 매집 및 초기 진입 구간	시간조정 구간에선 답답함 가능
5,800~6,600원	박스권 돌파 후 추격매수 구간	단기 조정 시 물림 우려
7,000~7,820원	단기 과열, 분할 매도 전략 권고	고점 형성 구간일 가능성 존재

5️⃣ 투자 심리 해석 (제시 리버모어 시각)

• 바닥권 매수는 '공포 속 기회'였으며, 이후 대량거래는 정보 우위자 진입 신호
• 최근 급등은 '일반 투자자의 진입' 가능성 → 변동성 확대 주의

✅ 최종 제언

• 현재는 고점권에 진입한 초기 단계로 판단됨
• 눌림목 진입 또는 조정 후 매수 전략이 유리
• 지지선은 6,000원 / 5,700원 수준, 이탈 시 손절 고려

투자 판단은 개인의 책임 하에 신중히 결정하십시오.