망치형 캔들 완전 분석 | 주가 반전의 핵심 신호

망치형 캔들(Hammer Candlestick) 완전 분석 리포트

1. 거래량 분석

거래량은 망치형의 신뢰도를 판단하는 핵심 지표입니다.

• 하락 추세에서 대량 거래 + 망치형 → 매수세 진입 신호
• 소량 거래 시에는 반등 실패 가능성 → 확인봉 필수

참고: 애나 쿨링, 버프 도르마이어

2. 캔들 구조 분석

망치형은 아래 꼬리가 길고 몸통이 작으며 윗꼬리가 거의 없는 구조로, 하락 추세의 바닥 신호로 간주됩니다.

• 아래꼬리: 전체 캔들 높이의 2배 이상
• 몸통: 작고, 색깔 무관
• 위치: 반드시 하락 추세 말미

3. 이동평균선 분석

망치형이 60일선, 120일선, 또는 전저점 부근에서 발생할 경우, 지지 확인의 신호가 됩니다.

망치형 출현 후 5일선을 돌파할 경우 단기 상승세로 이어질 가능성 큼.

4. 추세 구조 분석

엘리어트 파동 이론상, 파동 5 또는 조정 파동 C의 말미에 나타날 경우 추세 전환의 가능성이 높습니다.

제시 리버모어의 매수 타이밍과도 일치함.

5. 차트 패턴 및 캔들 패턴

• 이중바닥(W) 패턴의 우측 저점에 망치형 → 반등 가능성 매우 높음
• 망치형 + 장대양봉 출현 → 상승장악형으로 전환 가능

6. 지지선과 저항선

망치형이 주요 지지선에서 발생할 경우 와이코프 이론에서 말하는 스프링(Spring)으로 간주됩니다.

저항은 전 고점 및 이동평균선 (20일/60일) 기준으로 설정.

7. 보조지표 활용 분석

보조지표	망치형과 결합 시 의미	신뢰도
볼린저 밴드	하단 이탈 + 망치형 → 반등	매우 높음
RSI	30 이하에서 망치형 출현	높음
MACD	히스토그램 수축 중 망치형	중~높음
일목균형표	기준선 지지에서 망치형	높음

8. 매수자 vs 매도자 분석

구분	매수자 입장	매도자 입장
심리	저점 매수 기대감 상승	기술적 반등 경계
전략	확인봉 후 진입	숏포지션 축소
리스크	손절은 저가 이탈 기준	반등 시 손실 우려

결론: 망치형 캔들은 강력한 매수 반전 신호입니다. 특히 보조지표와 지지선, 거래량 조건까지 충족될 경우, **매수자의 입장에서 가장 유리한 저점 진입 전략이 될 수 있습니다.**