거래량의 기본원칙

거래량이란 무엇인가?

주식시장에서 실시간으로 주식을 사고팔고 하는  주식 거래의 수량을 일컫는다. 주식거래에는 수많은 사람들이 참가하며 거래가 많아질수록 거래에 이용되는 금액도 커지고 양적으로도 커진다. 다시 말해 거래대금 및 거래량이 커진다. 이는  매수거래자, 매도 거래자 모두를 포함시키는 포괄적인 의미이다.

또한  거래량이 많다는 것은 매수자든 매도자든 주식 거래에 있어 참여자가 많다는 의미이며 이는 곧 시장에 대해 곧 그 기업의 주식에 대해 시장의 관심이 크다는 것이고 반대로 거래량이 적다는 것은 그만큼 시장의 관심이 적다는 것이다.

즉 거래량은 시장의 심리를 반영하며 거래량이 늘어난 다는 것은  거래에 대해 시장의 관심이 점점 커지고 수급과 공급이 활발히 이루어지는 것이라고 볼 수가 있다. 참여자가 많을수록 늘어나는 것은 당연한 이치이다.

거래량도 막대로 표현하고 있으며 전날의 몸통의 크기보다 더 커지면 거래량이 늘어났다고 볼 수가 있다. 즉 시장의 관심도가 많아지면 거래량은 점점 늘어나고 몸통의 크기도 점점 커진다.

다시 말하자면 현재 주가에 관심이 많아 시장의 관심도가 많아지고 거래가 활발히 많아져  거래량이 많아진다면 주가는 상승하는게 기본적인 원칙이다. 주가의 상승은 거래량이 많아지며 이는 공급보다 수급이 많아지는 경우에 해당되는 것이다. 매도 거래량보다는 매수거래량이 많아질 때 주가는 상승한다. 이런 기본적인 원칙이 지켜져야만 거래량에 대해 쉽게 이해가 된다.

강조하자면 거래량은 시장의 심리상태를 반영한 것이고 거래참여자가 많을수록 거래량의 크기는 전날보다 점점 커지는 것이 당연한 이치이다. 이 거래참여자는 매수 매도 거래자 모두를 포함한 것이다.

하지만 구체적으로 매수거래량과 매도 거래량중 어느 것이 늘어났는지를 알아야 한다.

거래량의 기본원칙은 당연히 거래량이 늘어나면 주가는 점점 상승하고 거래량이 적으면 주가의 캔들 몸통의 크기는 작고 거래량이 크다면 캔들의 몸통 크기는 크다. 다시 말하자면  거래량의 크기는 점점 늘어나고 매수거래량이 늘어나면서 주가의 크기가 점점 올라가는 것이다. 몸통 및 종가가 올라가는 것이다. 이게 정상적인 신호이다. 주의할 것은 늘어나는 거래량 중에 매수 거래량의 비율이 매도 거래량의 비율보다 더  커야 한다는 조건이 있어야 한다.

거래량이 늘어난 다는 것은 시장참여자가 많다는 뜻이기도 하다.

캔들의 모양을 예를 들어보자

거래량과 주가

매수거래량의 비율이 매도거래량의 비율보다 많아지면 주가의 종가는 점점 높아진다.

주가와 거래량

매도 거래량의 비율이 매수보다 많아지면 주가는 하락한다.

장대양봉과 거래량

긴 장대양봉형성시 매수거래량의 비율이 아주 높아 거래량의 몸통의  길이가 아주 길다면 주가의 상승은 높은 확률로 유지된다.

장대음봉과 거래량

긴 장대음봉시 매도거래량이 매수거래량보다 월등히 비율이 높다.

여기서 주의 할 것은 장대양봉의 출현 시에도 높은 거래량이 출현하지만 장대음봉시에도 높은 거래량을 만든다. 여기서 반드시 거래량의 매수와 매도거래량의 비율을 살펴봐야 한다. 주가의 고점에서 장대음봉을 형성하면서 급락할 때 높은 거래량을 만드는 이유이다. 즉 거래량은 매수자와 매도자가 모두 참여하는 거래량이라는 것을 명심해야 한다.

그러면 이런 기본 원칙에서 벗어난 경우를 알아보자 

예를 들어 거래량은 적은데 몸통의 크기는 큰 경우이다. 거래량이 적다는 것은 시장의 참여자가 적고 관심이 적은데 주가의 몸통의  크기가 전날 캔들의 몸통의 크기와 비교 시 우위적으로 크다면 이것은 이상신호라고 볼 수가 있다.

반대로 거래량은 많아 시장참여자가 많은데 캔들의 몸통의 크기가 작고 하락한다면 이것도 이상신호라고 볼 수가 있다.

모두 다 기본적인 원칙에서 벗어난 이상신호이다. 즉 거래량의 크기와 반대로 가는 주가의 방향과 몸통의 크기를 말한다.

주가와 거래량이 반대로 가고 있다.

이것은 어떤 세력의  내부 관계자가 참여하고 있다거나 시장조정자가 참여하고 있다는 것이며 기본원칙에서 어긋난 것이다. 주의해야 한다.

또한 이상신호는 다음과 같다.

거래량이 평균보다 몸통의 크기가 크고 높은데 주가의  캔들 몸통의 크기가 작을 때

거래량이 평균보다 몸통의 크기가 작은데 주가의 캔들 몸통의 크기는 클 때  

이럴 때는 이상신호이므로 시장의 왜곡에 휘말리지 말자. 기본원칙은 거래량이 크다면 주가의 몸통은 크기는 크고 주가는 점점 고점이 올라가는 것이며 거래량이 적다면 주가의 몸통의 크기는 작고 주가는 점점 고점이 내려가는 것이다.