언제 사고 팔 것인가?/캔들과 캔들 패턴의 해석
하락 장악형 패턴: 매수자 vs 매도자 수익 전략 분석
기본을 지키자
2025. 4. 20. 12:00
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하락 장악형 패턴: 매수자 vs 매도자 수익 전략 분석
하락 장악형이 출현한 국면에서 매도자 전략이 유리한 이유를 다각도로 분석합니다. 고점에서 등장한 장대 음봉은 추세 전환의 핵심 시그널이며, 기술적 지표와 패턴 해석을 통해 매수자와 매도자의 수익 가능성을 비교합니다.
Step 1. 매수자 vs 매도자: 수익 가능성 비교
| 구분 | 분석 결과 | 결론 |
|---|---|---|
| 매수자 입장 | 매수세가 전날에는 존재했지만, 당일 장대 음봉이 등장하며 완전히 제압됨 | 수익 가능성 낮음 |
| 매도자 입장 | 고점에서 강력한 매도세 출현 → 매수세 심리 제압 | 수익 가능성 높음 (확률 우위) |
매도자가 확실히 유리한 국면으로, 다음의 심화 분석을 통해 구체적인 이유를 설명합니다.
Step 2. 정밀 분석
📉 거래량 분석
- 하락 장악형 + 거래량 급증 → 강력한 매도 개입 시사
- 전고점에서 거래량이 동반된 장악형은 의도된 매도 가능성 높음
🕯️ 캔들 분석
- 장대 음봉이 전일 양봉/도지를 완전히 감쌈
- 전고점 또는 저항선 근처라면 신뢰도 매우 높음
📊 이동평균선 분석
- 하락 장악형이 5일선, 20일선 위에서 출현 → 이탈 시 추세 전환 가능성↑
- 특히 60일선, 120일선과의 교차 분석 중요
📈 추세 및 패턴 분석
- 엘리어트 파동 이론 기준 5파 또는 B파 말미에 자주 등장
- 리버모어: 마켓 톱 신호로 작용
🧱 지지선과 저항선 분석
- 전고점 = 저항선 → 저항선에서 하락 장악형 출현
- 심리적 분기점에서 반전 시그널 발생
📉 보조지표 분석
- 스토캐스틱: 과매수권 하락 반전 시 신호 강화
- MACD: 데드크로스 또는 다이버전스 시 강력한 하락 가능성
- RSI: 70 이상에서 하락하며 하락 장악형 등장 시 신호 강화
- 일목균형표: 전환선/기준선 하향 돌파 시 추세 약화
- 볼린저밴드: 상단 돌파 후 장악형 → 수축기 진입 예고
Step 3. 종합 결론 및 투자 전략
📍 현재 위치 평가
- 전고점 근처 + 거래량 동반 하락 장악형 → 신뢰도 ↑
- 주요 저항선에서 심리적 반전 확인
💼 투자자별 전략
| 투자자 | 전략 | 근거 |
|---|---|---|
| 매수자 | 관망 또는 손절 | 추세 전환 가능성 매우 높음, 추가 하락 예상 |
| 매도자 | 공격적 매도 또는 숏 진입 | 고점에서 신뢰도 높은 반전 신호 출현 |